ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
* 基準価額一覧 *
2016年8月26日 現在

追 加 型 株 式 投 資 信 託
  驪バランス型
  麗債券型
  黎株式型
  力絶対収益追求型型

1.バランス型
◇ファンド名
  基準価額(\)/前日比(\)

◇ダ・ヴィンチ
  10,179/-15
◇ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園
  11,109/-13
◇ガリレオ
  9,707/-11
◇GS世界分散ファンド(毎月決算型)
  5,720/1
◇GS エマージング・資産分散ファンド
  4,588/7
◇グローバル新成長国オープン
  4,686/7
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2.債券型
◇ファンド名
  基準価額(\)/前日比(\)

◇バラエティ・オープン
  8,808/-8
◇ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)
  11,245/-11
◇ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)
  8,780/-7
◇モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
  11,266/-9
◇ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)
  10,711/-11
◇ゴールドマン・サックス・世界債券オープンDコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
  10,307/-8
◇ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
  7,492/-3
◇GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド
  4,588/0
◇GS 新成長国債券ファンド
  8,758/-10
◇ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)
  13,835/-13
◇ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA向け)
  14,022/-11
◇GS エマージング通貨債券ファンド
  3,541/10
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3.株式型
◇ファンド名
  基準価額(\)/前日比(\)

◇GS・日本株ファンド
  8,959/-101
◇GS・日本株ファンド(自動けいぞく)
  11,891/-133
◇netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)
  9,499/31
◇netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
  10,418/34
◇GS 日本小型株ファンド
  9,284/-67
◇ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
  3,957/17
◇ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
  3,272/14
◇GS日本株式インデックス・プラス
  8,443/-93
◇GS 日本株・プラス(円コース)
  7,388/-82
◇GS 日本株・プラス(通貨分散コース)
  4,732/-54
◇GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型)
  6,413/16
◇GS BRICs株式ファンド
  7,080/9
◇BRICsエクイティ・ファンド
  7,040/7
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4.絶対収益追求型型
◇ファンド名
  基準価額(\)/前日比(\)

◇GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年1回決算型)
  6,536/-6
◇GS グローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)
  5,388/-5
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